Sóng Elliott là gì? Cách giao dịch với sóng Elliott trong Forex

What is the Elliott wave? How to trade with Elliott wave in Forex

Sóng Elliott là một công cụ rất quan trọng trong nền tảng lý thuyết của phân tích kỹ thuật. Nó giúp các nhà giao dịch nhìn thấy hành vi thị trường với tỷ lệ chính xác cực cao. Tuy nhiên, lý thuyết này cũng vô cùng phức tạp nên các nhà giao dịch cần phải mất nhiều thời gian để nghiên cứu và nắm vững nó. Do đó, trong bài viết này, tôi sẽ giúp bạn hiểu sóng Elliott là gì và cách giao dịch với nó hiệu quả. Cùng theo dõi nhé.

Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là một trong những lý thuyết được phát minh bởi kế toán chuyên nghiệp người Mỹ Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930. Theo lý thuyết này, ông phát hiện ra rằng thị trường không vận động hỗn loạn mà “chạy” theo quy luật tuần hoàn do tâm lý con người.

Sóng Elliott là gì?
Sóng Elliott là gì?

Hiện tại, trên các thị trường tài chính mới như Crypto hay Forex, lý thuyết này vẫn được áp dụng.

Sóng Elliott được biểu diễn bằng các mẫu sóng lặp lại. Về cơ bản, Elliott mô tả hành vi của đám đông một cách chi tiết và bản chất của họ là tham lam, sợ hãi, hy vọng và cố chấp. Đây là tất cả những tinh thần không bao giờ thay đổi theo thời gian.

Theo cha đẻ của sóng Elliott, nếu không có diễn biến tăng hay giảm trên thị trường thì đây được coi là thị trường “chết”. Nên nhớ rằng sóng Elliott là hình mẫu giúp nhà đầu tư dự báo xu hướng giá cũng như cho biết thị trường đang ở giai đoạn nào, từ đó, nhà giao dịch có thể xác định điểm vào lệnh tốt hơn, điểm cắt lỗ ngắn hơn và điểm chốt lời dài hơn.

Cấu trúc sóng Elliott trong giao dịch

Sau khi hiểu rõ khái niệm và ý nghĩa, yếu tố tiếp theo mà các nhà giao dịch Forex cần tìm hiểu chính là cấu trúc của mô hình sóng này. Cụ thể, sóng Elliott chỉ ra rằng xu hướng thị trường di chuyển theo hai giai đoạn.

– Giai đoạn đầu là làn sóng xung động

– Giai đoạn thứ hai là sóng điều chỉnh hay còn gọi là sóng thoái lui.

Mẫu sóng xung

Dạng sóng xung gồm 5 sóng đầu tiên như trong hình. Sóng 1, 3 và 5 là tăng và sóng 2 và 4 là giảm. Độ dài của các sóng này phải bằng nhau và đặc điểm của các sóng này như sau.

Mô hình sóng xung Elliott
Mô hình sóng xung Elliott

Sóng 1 đại diện cho giai đoạn thị trường bắt đầu đi lên. Điều này là do một số nhà đầu tư xem giá là thời điểm thích hợp để mua. Vì vậy, họ đã đặt lệnh mua khiến giá bị đẩy lên.

Sóng 2 được hình thành khi nhà giao dịch ngừng mua và đóng lệnh vì lợi nhuận đã đạt được mục tiêu. Đây là nguyên nhân khiến giá giảm một chút nhưng sẽ không xuống thấp như đáy 1.

Sóng 3 được hình thành khi giá có xu hướng tăng nhẹ là cơ hội thuận lợi cho nhiều nhà đầu tư khác tham gia khiến giá bị đẩy lên cao hơn. Đây cũng thường là sóng mạnh nhất và dài nhất.

Sóng 4 xảy ra khi nhiều nhà giao dịch chốt lời vì họ nhận thấy rằng thị trường đã tăng đủ. Sóng này được coi là yếu hơn các sóng trước vì nhiều nhà giao dịch kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn để vào lệnh với giá tốt hơn.

Sóng 5 là giai đoạn nhiều người “đổ xô” vào thị trường mua sắm ồ ạt. Điều này khiến giá thành trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, một điều bạn cần chú ý là trong 3 sóng xung 1, 3, 5 luôn có 1 sóng rộng hơn 2 sóng còn lại, thường là sóng 3 hoặc 5.

Mô hình sóng Elliott điều chỉnh

Sau giai đoạn sóng xung động là mô hình sóng điều chỉnh (thoái lui). Nó bao gồm các hành động giá đi ngược lại với xu hướng chính hiện tại. Ví dụ, khi thị trường đang đi trong xu hướng tăng, các đợt điều chỉnh có thể đi ngang hoặc đi xuống.

Mô hình sóng Elliott điều chỉnh
Mô hình sóng Elliott điều chỉnh

Nếu mô hình sóng xung đánh số các sóng theo thứ tự từ 1 đến 5, thì các sóng điều chỉnh được ký hiệu theo thứ tự bảng chữ cái là a, b và c.

Lưu ý : Cấu trúc mẫu sóng hiệu chỉnh không bao giờ nhiều hơn 5 sóng, thường là 3 sóng.

Sóng điều chỉnh có 3 mẫu cơ bản gồm mẫu Zig-zag, mẫu phẳng và mẫu hình tam giác, đây là nguồn gốc của sự phát triển của 18 mẫu còn lại.

Mô hình Zig-Zag

Mô hình này bao gồm các biến động giá đi theo hướng ngược lại với xu hướng thống trị của thị trường trước đó. Cụ thể, sóng A và sóng C thường dài hơn sóng B.

Mô hình Zig-Zag
Mô hình Zig-Zag

Mặt khác, trong một đợt điều chỉnh, thị trường có thể xuất hiện 2-3 mô hình Zig-zag liên tiếp. Và trong mỗi sóng của mô hình Zig-zag, chúng ta có thể chia chúng thành các mô hình sóng xung động (mô hình 5 sóng), đây được gọi là sóng trong mô hình sóng.

Mô hình phẳng

Mô hình phẳng là một dạng sóng thoái lui di chuyển ngang quen thuộc (đi ngang). Với mẫu này, độ dài của mỗi sóng tương đối bằng nhau. Trong đó, sóng A và sóng C cùng phương nhưng ngược chiều với sóng B. Trong một số trường hợp, sóng B có thể vượt qua đỉnh ban đầu của sóng A.

Mô hình phẳng
Mô hình phẳng

Mô hình tam giác

Mô hình tam giác này có những đặc điểm hơi khác so với mô hình giá tam giác mà bạn đã học trong phân tích kỹ thuật. Cụ thể, mô hình trên được tạo thành từ hai mức hỗ trợ và kháng cự có thể phân kỳ hoặc hội tụ. Nó bao gồm 5 sóng di chuyển trong giới hạn của hai đường xu hướng, đi ngang trong xu hướng.

Mô hình tam giác
Mô hình tam giác

Hình dạng của hoa văn tam giác khá đa dạng. nó có thể là tam giác mở rộng, tam giác cân, tam giác tăng dần hoặc tam giác giảm dần …

Ba quy tắc chính khi giao dịch với sóng Elliott

Khi giao dịch theo lý thuyết sóng Elliott, nhà đầu tư bắt buộc phải tuân thủ 3 quy tắc sau.

  • Quy tắc thứ nhất: Sóng 3 luôn dài nhất trong 3 sóng xung 1, 3 và 5.
  • Quy tắc thứ 2 : Sóng 2 không được giảm xuống dưới điểm bắt đầu của sóng 1.
  • Quy tắc thứ 3 : Đáy của sóng 4 không được chạm đến đỉnh của sóng 1.
Các quy tắc chính khi giao dịch với sóng Elliott
Các quy tắc chính khi giao dịch với sóng Elliott

Ngoài ra, khi giao dịch với mô hình sóng Elliott, một số đặc điểm có thể thay đổi tùy theo diễn biến thị trường.

  • Trong một số trường hợp, đỉnh của sóng 5 có thể không vượt qua đỉnh của sóng 3.
  • Sóng 3 thường kéo dài và rất dài.
  • Sóng 2 và 4 thường thoát ra khỏi các điểm Fibonacci Retracement.

Chiến lược giao dịch Elliott Wave

Chiến lược giao dịch theo sóng Elliott có lẽ là phần được mong đợi nhất và cũng là chủ đề quan trọng nhất trong bài viết hôm nay. Vậy hãy cùng tham khảo phương pháp giao dịch chuẩn sau đây.

Bước 1: Phân tích thị trường

Giả sử, bạn nhận ra sóng Elliott đang di chuyển theo xu hướng giảm như trong hình bên dưới. Trong đó, các sóng điều chỉnh a, b, c đang đi ngang; sau đó dần dần tạo thành một mẫu phẳng. Vì vậy, thị trường chỉ có thể hình thành xung lực mới khi sóng c kết thúc.

Bước 2: Nhập đơn hàng

Khi bắt đầu sóng c, như trong hình, bạn có thể nhập lệnh bán. Đây được coi là một điểm vào tiềm năng giúp bạn đón một làn sóng thôi thúc mới.

Điểm vào sóng Elliott
Điểm vào sóng Elliott

Bước 3: Đặt cắt lỗ và chốt lời

Mức dừng lỗ cao hơn đỉnh của sóng 5 vài pips, là điểm cao nhất của đợt điều chỉnh giảm của sóng A.

Chốt lời sẽ gấp đôi khoảng cách từ khi vào lệnh đến khi cắt lỗ.

Sóng điều chỉnh là công cụ giúp nhà đầu tư xác định cơ hội mở lệnh để đón sóng mạnh hơn sau đó. Hơn nữa, khi sự điều chỉnh di chuyển trong xu hướng tăng, có nghĩa là giá sẽ tăng cao hơn, đây là thời điểm tốt để vào lệnh mua. Tương tự, chúng ta sẽ vào lệnh Bán để kiếm lời khi sóng điều chỉnh đi vào giai đoạn giảm giá.

Mối quan hệ trong giao dịch giữa sóng Elliott và Fibonacci

Năm 1930, Nelson Elliott đã nghiên cứu và phát minh ra nguyên lý sóng. Tuy nhiên, nguyên tắc này vẫn chưa được áp dụng vào thực tế giao dịch vì rất khó tìm được điểm vào lệnh. Khi đó, nhiều nhà đầu tư cho rằng sóng Elliott chỉ là lý thuyết suông và không có tính ứng dụng cao.

Mãi đến năm 1940, ông mới kết hợp chuỗi Fibonacci vào mô hình sóng Elliott. Điều này đã giúp ông khắc phục được những nhược điểm trước đây của nguyên lý sóng. Kể từ đó, lý thuyết sóng Elliott đã được nhiều nhà đầu tư đón nhận và yêu thích. Một doanh nhân tỷ phú người Mỹ từng khẳng định lý thuyết sóng Elliott là một trong “bốn kinh thánh”.

Mối quan hệ trong giao dịch giữa sóng Elliott và Fibonacci
Mối quan hệ trong giao dịch giữa sóng Elliott và Fibonacci

Qua đó, có thể nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa nguyên lý sóng Elliott và dãy Fibonacci là vô cùng chặt chẽ. Cụ thể, lý thuyết sóng Elliott tạo ra xương sống và tỷ lệ Fibonacci là số liệu giúp đo lường cả phạm vi biến động giá và thời gian kết thúc. Sự kết hợp này được nhiều nhà kinh doanh coi là một hiệp hội khoa học.

Sự kết luận

Với những chia sẻ trên, hy vọng bạn đã phần nào hiểu được khái niệm về sóng Elliot cũng như cách áp dụng lý thuyết sóng này vào giao dịch ngoại hối một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng sóng Elliott thực chất chỉ là lý thuyết, không phải là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật. Vì vậy, ngoài lý thuyết sách vở, để sử dụng thành công sóng Elliott trong giao dịch thực tế trên thị trường Forex, bạn cần thực hành trước rất nhiều trong tài khoản demo.

Join the Olymp Trade Club Signal Group: https://t.me/olymptradeclub19

Sóng Elliott là gì? Cách giao dịch với sóng Elliott trong Forex
5 (100%) 55 reviews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here