Swing Trading چیست؟ آیا باید از Swing Trading در فارکس استفاده کنید؟

What is Swing Trading? Should you use Swing Trading in Forex?

معاملات نوسانی یکی از موثرترین روش‌های معاملاتی فارکس است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا سود بالایی کسب کنند و ریسک‌ها را حتی در صورت پیش‌بینی نادرست به حداقل برسانند. بنابراین معامله سوئینگ دقیقا چیست؟ مزایا و معایب این روش معاملاتی چیست؟ به زودی به همه پاسخ داده خواهد شد. بیایید من را در این مقاله دنبال کنید.

Swing Trading چیست؟

Swing Trade نوعی تجارت میان مدت است. این نوع معاملات، تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکال را ترکیب می کند تا روند حرکت قیمت قابل توجه را به تصویر بکشد و از معاملات در وقفه اجتناب کند، که در بازار نوسان زیادی ندارد و معامله گر نمی داند چه باید بکند.

Swing Trading چیست؟
Swing Trading چیست؟

این سبک معاملاتی میان مدت مستلزم حفظ موقعیت های باز برای چندین روز است. هدف اصلی شناسایی روند میان مدت است و تنها زمانی وارد بازار شوید که احتمال برنده شدن تقریباً 100٪ مشاهده شود. یا حداقل، سطح اطمینان باید بیش از 70٪ باشد تا جرات وارد کردن سفارش را داشته باشید.

ویژگی های روش معاملاتی Swing

فرکانس معاملات نوسانی کمتر از معاملات Scalping و Day خواهد بود، زیرا سرمایه گذاران اغلب یک بازه زمانی طولانی را برای معامله انتخاب می کنند.

از نظر ثبات، اکثر سرمایه گذاران ترجیح می دهند سفارشات معاملاتی را در فریم های میان مدت، معمولا از 1 روز تا 1 هفته انتخاب کنند. بنابراین، تعداد معاملات آنها در یک ماه بسیار کم است.

بازده ایده آل یک معامله گر نوسانی معمولاً حدود 12٪ در نظر گرفته می شود در حالی که نسبت ریسک قابل قبول کمتر از 3٪ است.

هزینه های معاملاتی اغلب بسیار کمتر از سایر استراتژی های کوتاه مدت است زیرا فرکانس ورود معاملات نوسانی بسیار پایین است. بنابراین اسپرد و کارمزد برای آنها چیز مهمی نیست. با این حال، معامله گران باید هزینه اضافی را که یک کارمزد مبادله است، دریافت کنند.

سطح استرس معاملاتی نوسانی کمتر از اسکالپینگ و معاملات روز خواهد بود. به جای چسباندن مداوم به صفحه نمایش برای نظارت بر حرکات قیمت، معاملات Swing تنها 15 دقیقه طول می کشد تا حرکات بازار را مشاهده کنید.

ویژگی های Swing Trading
ویژگی های Swing Trading

مزایای روش معاملاتی Swing

پراکندگی و پورسانت در مقایسه با روش های دیگر کمتر است.

صرفه جویی در زمان زیرا نیازی به نشستن و تماشای صفحه کامپیوتر در تمام طول روز نیست. این یک مزیت بسیار مهم برای کمک به سرمایه گذاران برای به حداقل رساندن فشار و استرس در نظر گرفته می شود.

سود حاصل از معاملات نوسانی می تواند از 20، 30 تا چند صد پیپ در هر ورودی متغیر باشد. اگر معامله‌گران نوسانی بتوانند نوسان‌های بزرگ بازار را بگیرند، به حداکثر رساندن سود در کوتاه‌مدت بسیار آسان است.

می تواند برای کسب سود تنها به تحلیل تکنیکال تکیه کند

مزایای تجارت Swing
مزایای تجارت Swing

معایب روش معاملاتی Swing

موقعیت های معاملاتی در معرض خطرات بسیار بالایی هستند زیرا سفارش ها بیش از حد معمول نگهداری می شوند. هنگامی که سفارشات را یک شبه یا در طول هفته نگه می دارید، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که صبح روز بعد به دلیل اعلام اخبار مهم، قیمت از تحلیل دور شود.

کارمزد سوآپ از روش‌های اسکالپینگ و معاملات روزانه بیشتر خواهد بود زیرا معامله‌گران باید سفارش‌های خود را در طول شب یا آخر هفته نگه دارند.

به معامله‌گرانی نیاز دارد که مهارت‌های خوبی در تحلیل و خواندن احساسات بازار داشته باشند.

این می تواند باعث شود که معامله گران فرصت های ورود بلندمدت را از دست بدهند زیرا این روش فقط به سمت معاملات میان مدت و کوتاه مدت است.

تفاوت بین معاملات Swing و سایر روش های معاملاتی

کاملا متفاوت از معاملات روز (یعنی معاملاتی که در طول روز انجام می شود). معاملات نوسانی در یک بازه زمانی کمی طولانی تر معمولاً در حدود یک یا دو هفته انجام می شود. اگر آنها تجارت کوتاه مدت را ترجیح می دهند، حدود چند روز طول می کشد.

هدف معاملات Swing کسب سود بیشتر در بازه های زمانی طولانی تر از معاملات روزانه و اسکالپینگ است. این آن را به یک استراتژی ایده آل برای مبتدیان تبدیل می کند. با این حال، مبتدیان اغلب در انتظار فرصتی برای وارد کردن سفارشات بی تاب می شوند.

تفاوت بین معاملات Swing و سایر روش های معاملاتی
تفاوت بین معاملات Swing و سایر روش های معاملاتی

و همچنین بر خلاف اسکالپینگ است که در آن معامله گران در یک روز می توانند موقعیت های زیادی را وارد کنند و نیازی به توقف ضرر ندارند.

چه کسی برای روش معاملاتی Swing مناسب است؟

معاملات نوسانی یک روش نسبتاً ساده است، بنابراین به نظر می رسد که هر معامله گر می تواند این استراتژی را در معاملات فارکس اعمال کند.

چه کسی برای روش معاملاتی Swing مناسب است؟
چه کسی برای روش معاملاتی Swing مناسب است؟

– مناسب برای سرمایه گذاران خرد به دلیل ماهیت انعطاف پذیری که دارد، معاملات سوئینگ برای معامله گران خرده فروشی با سرمایه متوسط یا کمتر مناسب است.

– سرمایه گذارانی که می توانند ریسک را بپذیرند. همچنین، اگر شما یک سرمایه گذار بسیار آرام هستید که معاملات کمتری را در ازای تنظیم خوب برای تجارت خود می پذیرد، معاملات نوسانی برای شما مناسب است. با این حال، اینها فقط عوامل ضروری هستند، نه عوامل کافی. بنابراین زمانی که آمادگی و تجربه کافی را ندارید، با معاملات سوئینگ عجله نکنید.

استراتژی های معاملاتی نوسانی در فارکس

روش های معامله با معاملات سوئینگ در فارکس بسیار متنوع و غنی هستند. معامله گران در انتخاب استراتژی مناسب با اهداف تجاری خود آزادند. با این حال، در محدوده این مقاله، برخی از شاخص‌ها را به شما ارائه می‌دهم که گفته می‌شود در ترکیب با معاملات نوسانی ساده‌ترین و موثرترین آن‌ها هستند که نرخ موفقیت معاملات را تا 80 درصد افزایش می‌دهند.

فیبوناچی

فیبوناچی یک ابزار فنی است که به سرمایه گذاران کمک می کند سطوح حمایت و مقاومت را در نمودارهای قیمت پیدا کنند. به طور خاص، پس از یک روند صعودی یا نزولی قوی، قیمت قبل از از سرگیری روند اصلی اولیه، تمایل به بازگشت به سطوح 50% و 61.8% خواهد داشت.

استفاده از اندیکاتور فیبوناچی با سبک معاملاتی Swing
استفاده از اندیکاتور فیبوناچی با سبک معاملاتی Swing

معامله‌گران نوسانی می‌توانند قبل از ادامه روند فعلی، زمانی که قیمت به 50٪ – 61.8٪ بازگشت، یک سفارش خرید/فروش وارد کنند.

حمایت و مقاومت

هنگامی که روند بازار مشخص شد، سرمایه گذاران اغلب از خطوط روند برای تصمیم گیری در مورد نقاط ورودی استفاده می کنند. به طور خاص، سطح مقاومت منطقه قیمتی است که در آن نیروی فروش قوی تر از نیروی خرید است. در این مرحله، بازار نزولی است و معامله‌گران در منطقه مقاومتی که قبلاً شناسایی شده بود، فروش می‌کنند و حد ضرر را در سمت بالا تعیین می‌کنند.

استفاده از حمایت و مقاومت در معاملات Swing
استفاده از حمایت و مقاومت در معاملات Swing

به طور مشابه، حمایت یک منطقه قیمتی است که نشان می دهد خریداران قوی تر از فروشندگان هستند. بازار در آن زمان در یک روند صعودی قرار دارد و معامله گران به فکر وارد کردن سفارش خرید با ورود قیمت به منطقه حمایت و قرار دادن حد ضرر بالاتر از آن سطح حمایت خواهند بود.

به طور خلاصه، قانون ساده این است که در منطقه مقاومت بفروشید و در منطقه حمایت خرید کنید.

الگوهای نمودار

Swing Trading سبکی است که نیاز به معاملات روند دارد. اگر سرمایه گذاران اطمینان حاصل کنند که قیمت به شدت در حال حرکت است و یک الگوی شمعی روی نمودار ترسیم کنند، شناسایی روند اکنون ساده خواهد شد. معامله گران برای یافتن یک نقطه ورود معقول باید به دانش و تجربه آموخته شده از آن الگو تکیه کنند.

استفاده از الگوهای نمودار با معاملات Swing
استفاده از الگوهای نمودار با معاملات Swing

MA50 و MA200

وقتی MA50 (بنفش) از زیر MA200 (نارنجی) عبور کرد، می‌توانید سفارش خرید را وارد کنید. وقتی MA50 MA200 را از بالا برش می دهد، می توانید سفارش فروش را وارد کنید.

استفاده از میانگین متحرک با معاملات Swing
استفاده از میانگین متحرک با معاملات Swing

نشانگر MACD

MACD رایج ترین اندیکاتور مورد استفاده در تعیین روند قیمت است. وقتی این دو خط با هم تلاقی می کنند، سیگنالی برای معامله گران برای خرید یا فروش است.

اگر MACD (آبی) بالا رود و از خط سیگنال (نارنجی) عبور کند، روند صعودی پیش بینی می شود. معامله گران می توانند سفارشات خرید را ثبت کنند.

برعکس، زمانی که MACD پایین می آید و از خط سیگنال عبور می کند، این پیش بینی می کند که بازار سقوط خواهد کرد. سرمایه گذاران باید باز کردن سفارش فروش را در نظر بگیرند.

استفاده از اندیکاتور MACD با معاملات Swing
استفاده از اندیکاتور MACD با معاملات Swing

نکات هنگام استفاده از روش معاملاتی Swing

برای محدود کردن احتمال گیر افتادن توسط سیگنال های نادرست و افزایش نرخ موفقیت هنگام معامله با معاملات نوسانی، سرمایه گذاران باید چند نکته را در نظر داشته باشند.

  • علاوه بر میانگین های متحرک، اندیکاتور RSI نیز یک سلاح موثر برای معامله گران نوسانی در هنگام معامله در بازار است.
  • همیشه عادت به دنبال کردن اخبار را داشته باشید، مهم نیست در چه بازاری معامله می کنید، زیرا بازار مالی در هنگام وقوع رویدادهای مهم، بسیار مستعد نوسانات و تغییرات غیرقابل پیش بینی است.
  • همیشه یک توقف ضرر تنظیم کنید. تنظیم توقف ضرر از شما در برابر نوسانات غیرمنتظره محافظت می کند.
  • متنوع کردن اندازه تجارت به شما کمک می کند تا ریسک را به حداقل برسانید، درست مانند توصیه “هرگز تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید”.
  • معامله گران سوئینگ باید خود را با ذهنیت معاملاتی آرام و ثابت آموزش دهند تا تحت تاثیر سودهای سریع قرار نگیرند و استراتژی های خود را فراموش کنند.
  • اگر نمی خواهید ضرر کنید، باید اصول مدیریت سرمایه خوب را رعایت کنید.

Join the Olymp Trade Club Signal Group: https://t.me/olymptradeclub19

Swing Trading چیست؟ آیا باید از Swing Trading در فارکس استفاده کنید؟
5 (100%) 60 reviews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here