موج الیوت چیست؟ نحوه معامله با موج الیوت در فارکس

What is the Elliott wave? How to trade with Elliott wave in Forex

موج الیوت ابزار بسیار مهمی در مبانی نظری تحلیل تکنیکال است. این به معامله گران کمک می کند تا رفتار بازار را با دقت بسیار بالایی ببینند. با این حال، این نظریه نیز بسیار پیچیده است، بنابراین معامله گران باید زمان زیادی را صرف مطالعه و تسلط بر آن کنند. بنابراین، در این مقاله، به شما کمک می‌کنم تا بفهمید موج الیوت چیست و چگونه می‌توان با آن معامله کرد. بیایید دنبال کنیم.

موج الیوت چیست؟

موج الیوت یکی از نظریه هایی است که توسط حسابدار حرفه ای آمریکایی رالف نلسون الیوت در دهه 1930 ابداع شد. بر اساس این نظریه، او کشف کرد که بازار به‌طور آشفته حرکت نمی‌کند، بلکه بر اساس یک قانون چرخه‌ای به دلیل روان‌شناسی انسان «درون می‌آید».

موج الیوت چیست؟
موج الیوت چیست؟

در حال حاضر، در بازارهای مالی جدید مانند کریپتو یا فارکس، این نظریه همچنان قابل اجرا است.

موج الیوت با الگوهای موجی مکرر نشان داده می شود. اساساً الیوت رفتار جمعیت را به تفصیل توصیف می کند و جوهر آنها طمع، ترس، امید و تعصب است. اینها همه ذهنیت هایی هستند که هرگز در طول زمان تغییر نمی کنند.

به گفته پدر موج الیوت، اگر حرکت صعودی یا نزولی در بازار وجود نداشته باشد، این یک بازار “مرده” در نظر گرفته می شود. باید به خاطر داشت که موج الیوت الگویی است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا روند قیمت را پیش‌بینی کنند و همچنین نشان دهند که بازار در چه مرحله‌ای است. از آنجا، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورودی بهتر، توقف ضرر کوتاه‌تر و نقاط سود طولانی‌تری را شناسایی کنند.

ساختار موج الیوت در معاملات

پس از درک مفهوم و معنی، عامل بعدی که معامله گران فارکس باید یاد بگیرند، ساختار این الگوی موجی است. به طور خاص، موج الیوت نشان می دهد که روند بازار در دو فاز حرکت می کند.

– مرحله اول موج ضربه است

– مرحله دوم موج اصلاحی است که به آن موج اصلاحی نیز می گویند.

الگوی امواج ضربه ای

الگوی موج ضربه ای از 5 موج اول تشکیل شده است که در تصویر نشان داده شده است. امواج 1، 3 و 5 صعودی و امواج 2 و 4 نزولی هستند. طول این امواج باید برابر باشد و مشخصات این امواج به شرح زیر است.

الگوی موج ضربه ای الیوت
الگوی موج ضربه ای الیوت

موج 1 نشان دهنده دوره ای است که بازار شروع به حرکت به سمت بالا کرد. زیرا برخی از سرمایه گذاران قیمت را زمان مناسبی برای خرید می دانند. بنابراین آنها سفارش خرید دادند که باعث افزایش قیمت شد.

موج 2 زمانی شکل می گیرد که معامله گر خرید را متوقف کند و سفارش را ببندد زیرا سود به هدف رسیده است. این همان چیزی است که باعث می شود قیمت کمی کاهش یابد اما به اندازه 1 پایین افت نمی کند.

موج 3 زمانی شکل می گیرد که قیمت کمی افزایش یابد که فرصت مناسبی برای بسیاری از سرمایه گذاران دیگر برای ورود به بازار است و باعث بالا رفتن قیمت می شود. این نیز معمولا قوی ترین و طولانی ترین موج است.

موج 4 زمانی اتفاق می افتد که بسیاری از معامله گران سود می برند زیرا متوجه می شوند که بازار به اندازه کافی رشد کرده است. این موج نسبت به موج های قبلی ضعیف تر در نظر گرفته می شود زیرا بسیاری از معامله گران انتظار دارند قیمت بالاتر برود تا با قیمت بهتر وارد سفارش شوند.

موج 5 دوره ای است که اکثر مردم برای خرید انبوه به بازار “عجله” می کنند. این باعث می شود قیمت گران تر از همیشه باشد.

به طور خاص، چیزی که باید به آن توجه کنید این است که در 3 موج ضربه ای 1، 3 و 5، همیشه یک موج گسترده تر از دو موج دیگر وجود دارد، معمولاً موج 3 یا 5.

الگوی موج اصلاحی الیوت

پس از فاز موج تکانشی، الگوی موج تصحیح کننده (retracement) قرار دارد. این شامل اقدامات قیمتی است که برخلاف روند اصلی فعلی است. به عنوان مثال، زمانی که بازار در یک روند صعودی حرکت می کند، اصلاحات می تواند به صورت جانبی یا نزولی باشد.

الگوی موج اصلاحی الیوت
الگوی موج اصلاحی الیوت

اگر الگوی موج ضربه ای امواج را به ترتیب از 1 تا 5 شماره گذاری می کرد، امواج اصلاحی بر اساس حروف الفبا به صورت a، b و c نشان داده می شوند.

توجه : ساختار الگوی موج اصلاحی هرگز بیش از 5 موج نیست، معمولاً 3 موج.

امواج اصلاحی دارای 3 الگوی اساسی شامل الگوی زیگزاگ، الگوی مسطح و الگوی مثلث هستند که منشأ توسعه 18 الگوی باقی مانده هستند.

الگوی زیگ زاگ

این الگو شامل حرکات قیمتی است که در جهت مخالف روند غالب بازار قبلی است. به طور خاص، موج A و موج C معمولا طولانی تر از موج B هستند.

الگوی زیگ زاگ
الگوی زیگ زاگ

از سوی دیگر، در طول یک اصلاح، بازار ممکن است 2-3 الگوی زیگزاگ متوالی ظاهر شود. و در هر موج از الگوی زیگزاگ، می‌توانیم آنها را به الگوهای موج ضربه‌ای (الگوهای 5 موجی) تقسیم کنیم که به آن الگوی موج در موج می‌گویند.

الگوی تخت

الگوی مسطح یک شکل موج برگشتی متحرک افقی آشنا (به سمت) است. با این الگو، طول هر موج نسبتاً برابر است. که در آن، موج A و موج C در یک جهت اما مخالف موج B هستند. در برخی موارد، موج B می تواند از اوج اولیه موج A پیشی بگیرد.

الگوی تخت
الگوی تخت

الگوی مثلثی

این الگوی مثلثی با الگوی قیمت مثلثی که در تحلیل تکنیکال آموخته اید، مشخصات کمی متفاوت دارد. به طور خاص، الگوی بالا از دو سطح حمایت و مقاومت تشکیل شده است که می توانند واگرا یا همگرا شوند. متشکل از 5 موج است که در محدوده دو خط روند حرکت می کنند و در داخل روند به طرفین حرکت می کنند.

الگوی مثلثی
الگوی مثلثی

شکل الگوی مثلث کاملاً متنوع است. این می تواند یک مثلث در حال گسترش، مثلث متساوی الساقین، مثلث صعودی، یا مثلث نزولی …

سه قانون کلیدی هنگام معامله با موج الیوت

هنگام معامله با استفاده از نظریه موج الیوت، سرمایه گذاران ملزم به رعایت 3 قانون زیر هستند.

  • قانون اول: موج 3 همیشه طولانی ترین موج از 3 موج ضربه ای 1، 3 و 5 است.
  • قانون دوم : موج 2 نباید از نقطه شروع موج 1 پایین بیاید.
  • قانون سوم : پایین موج 4 نباید به بالای موج 1 برسد.
قوانین کلیدی هنگام معامله با موج الیوت
قوانین کلیدی هنگام معامله با موج الیوت

علاوه بر این، هنگام معامله با الگوی موج الیوت، برخی از ویژگی ها ممکن است بسته به حرکات بازار تغییر کنند.

  • در برخی موارد، بالای موج 5 ممکن است از بالای موج 3 پیشی نگیرد.
  • موج 3 معمولاً طولانی و بسیار طولانی است.
  • امواج 2 و 4 اغلب از نقاط بازگردانی فیبوناچی خارج می شوند.

استراتژی معاملاتی موج الیوت

استراتژی معاملاتی موج الیوت احتمالاً مورد انتظارترین قسمت و همچنین مهمترین موضوع مقاله امروز است. پس به روش معاملاتی استاندارد زیر مراجعه می کنیم.

مرحله 1: تجزیه و تحلیل بازار

فرض کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، موج الیوت را تشخیص می دهید که در یک روند نزولی حرکت می کند. که در آن امواج اصلاحی a، b و c در فاز جانبی حرکت می کنند. سپس به تدریج یک الگوی صاف تشکیل دهید. بنابراین، بازار تنها زمانی می تواند یک تکانه جدید تشکیل دهد که موج c به پایان برسد.

مرحله 2: سفارش را وارد کنید

در شروع موج c، همانطور که در تصویر نشان داده شده است، می توانید سفارش فروش را وارد کنید. در اینجا یک نقطه ورود بالقوه در نظر گرفته می شود که به شما کمک می کند یک موج ضربه جدید را بگیرید.

نقطه ورود موج الیوت
نقطه ورود موج الیوت

مرحله 3: استاپ ضرر را تنظیم کنید و سود بگیرید

حد ضرر چند پیپ بالاتر از بالای موج 5 است که بالاترین نقطه تصحیح نزولی موج A است.

سود برداشت دو برابر فاصله ورودی تا توقف ضرر خواهد بود.

موج اصلاحی ابزاری است که به سرمایه گذاران کمک می کند فرصت هایی را برای باز کردن سفارش ها شناسایی کنند تا بعداً موج قوی تری را دریافت کنند. علاوه بر این، هنگامی که اصلاح در روند صعودی حرکت می کند، به این معنی که قیمت بالاتر خواهد رفت، این زمان خوبی برای وارد کردن سفارش خرید است. به همین ترتیب، زمانی که موج تصحیح وارد فاز نزولی می شود، یک دستور فروش را وارد می کنیم تا سود کسب کنیم.

رابطه در معاملات بین موج الیوت و فیبوناچی

در سال 1930، نلسون الیوت اصل موج را تحقیق و اختراع کرد. با این حال، این اصل در تجارت عملی اعمال نشده است زیرا یافتن نقطه ورود بسیار دشوار است. در آن زمان، بسیاری از سرمایه گذاران فکر می کردند که موج الیوت یک نظریه صرف است و چندان قابل اجرا نیست.

تا سال 1940 بود که او دنباله فیبوناچی را در الگوی موج الیوت گنجاند. این به او کمک کرد تا بر معایب قبلی اصل موج غلبه کند. از آن زمان، نظریه موج الیوت مورد استقبال و تحسین بسیاری از سرمایه گذاران قرار گرفت. یک تاجر میلیاردر آمریکایی زمانی اظهار داشت که نظریه موج الیوت یکی از “چهار کتاب مقدس تجارت” است.

رابطه در معاملات بین موج الیوت و فیبوناچی
رابطه در معاملات بین موج الیوت و فیبوناچی

بنابراین می توان تاکید کرد که رابطه بین اصل موج الیوت و دنباله فیبوناچی بسیار نزدیک است. به طور خاص، نظریه موج الیوت یک ستون فقرات ایجاد می‌کند و نسبت‌های فیبوناچی معیارهایی هستند که به اندازه‌گیری دامنه حرکت قیمت و زمان پایان آن کمک می‌کنند. این ترکیب از نظر بسیاری از تاجران یک انجمن علمی است.

نتیجه

با اشتراک گذاری بالا، امیدواریم تا حدودی مفهوم موج الیوت و همچنین نحوه اعمال این تئوری موج در معاملات فارکس را به موثرترین روش درک کرده باشید. با این حال، باید به خاطر داشته باشید که موج الیوت اساسا یک نظریه است، نه یک شاخص در تحلیل تکنیکال. بنابراین، علاوه بر تئوری کتاب، برای استفاده موفقیت آمیز از موج الیوت در معاملات واقعی در بازار فارکس، باید از قبل در حساب آزمایشی تمرین زیادی داشته باشید.

Join the Olymp Trade Club Signal Group: https://t.me/olymptradeclub19

موج الیوت چیست؟ نحوه معامله با موج الیوت در فارکس
4.7 (94%) 49 reviews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here