ما هي نظرية داو؟ المبادئ والقيود

في التداول ، يعلم الجميع عن التحليل الفني. هل تساءلت يومًا من أين تأتي المؤشرات الفنية على الرسم البياني؟ تم تطويره من أساس نظرية داو التي تم نشرها لأول مرة منذ أكثر من 100 عام. إذا كنت تعرف نظرية داو جيدًا ، فمن المؤكد أن نتائج التداول الخاصة بك ستكون جيدة للغاية. يبدو أنك تمتلك مفتاح النجاح في سوق الفوركس. إذن ما هي نظرية داو؟ لماذا هو مهم جدا؟

ما هي نظرية داو؟

تعتبر نظرية داو بمثابة اللبنة الأولى لتطوير التحليل الفني ، والتي اكتشفها السيد تشارلز هنري داو. في البداية ، كانت مجرد فكرة المبادئ الأساسية في افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال في عام 1899.

ومع ذلك ، في عام 1902 ، توفي فجأة ، وترك هذه النظرية غير مكتملة. واصل أحد مساعدي داو ، وهو ويليام بي هاميلتون – الذي حل محله كمحرر لصحيفة وول ستريت جورنال ، البحث في النظرية وإتقانها كما هي اليوم.

يعتبر العديد من المتداولين في العالم أن نظرية داو هي الأساس أو الأساس المنهجي الأول لجميع أبحاث السوق. يعتقد داو أن سوق الأسهم هو مقياس موثوق للاقتصاد ككل.

ستة مبادئ لنظرية داو

كل نظرية التحليل الفني كما نعرفها اليوم مشتقة من نظرية داو. لذلك ، إذا كنت ترغب في فهم التحليل الفني في فوركس ، فأنت بحاجة إلى معرفة المبادئ الأساسية الستة التالية.

المبدأ الأول: يعكس السوق كل شيء

وفقًا لنظرية داو ، فإن المعلومات من الماضي والحاضر والمستقبل تؤثر على سوق الأسهم وتنعكس من خلال سعر السهم والمؤشرات ذات الصلة. وتشمل هذه أسعار الفائدة والدخل والتضخم وما إلى ذلك. يتم استبعاد الظروف الموضوعية فقط مثل الزلازل والتسونامي والإرهاب. ومع ذلك ، سرعان ما يتم تسعير مخاطر العوامل الموضوعية في السوق.

يعكس السوق كل شيء. هذا شيء لا يمكن لأحد أن ينكره. هناك العديد من المتداولين الذين يحتاجون فقط إلى إلقاء نظرة على حركة السعر لتحديد اتجاه السوق.

ملاحظة: وفقًا لـ Dow ، لا تساعد المعلومات المتداولين على معرفة كل شيء عن السوق. يتم استخدامه للتنبؤ بالأحداث التي حدثت بالفعل ، وعلى وشك الحدوث ، ومن المحتمل أن تحدث. سيتم تسعير كل شيء في السوق في المستقبل.

المبدأ الثاني: ثلاثة أنواع من اتجاهات السوق

بناءً على نظرية داو ، يتكون السوق من 3 اتجاهات أساسية:

عادة ما يستمر الاتجاه الرئيسي (اتجاه المستوى 1) من 1 إلى 3 سنوات. سيكون من الصعب معرفة بالضبط متى ستحدث هذه الدورة. لأن السوق في الوقت الحالي لا يتلاعب به أي فرد أو منظمة.

يستمر الاتجاه الثانوي (المستوى 2) من شهر إلى 3 أشهر. على وجه الخصوص ، يميل الاتجاه الثانوي دائمًا إلى السير عكس الاتجاه الرئيسي.

لن يستمر الاتجاه الثانوي (اتجاه المستوى 3) أكثر من 3 أسابيع. عادة ما يكون في الاتجاه المعاكس للاتجاه الثانوي.

– في عملية الاستثمار ، غالبًا ما يركز المتداولون على الاتجاه الرئيسي ونادرًا ما ينتبهون إلى الاتجاهات الثانوية والاتجاهات الثانوية لأن لديهم ضوضاء عالية جدًا.

– إذا كان المستثمرون قلقون للغاية بشأن الاتجاهات الثانوية والاتجاهات الثانوية ، فإنهم يشتت انتباههم كثيرًا بسبب التقلبات قصيرة الأجل في السوق. هذا ينتقص من الصورة الكبيرة ويمكن أن يفوتوا فرصًا رائعة على المدى الطويل.

المبدأ 3: الاتجاه الرئيسي يتكون من 3 مراحل

تقول نظرية داو إن الاتجاه الرئيسي سينقسم إلى 3 مراحل أساسية تشمل:

– مرحلة التراكم: في هذا الوقت يتحرك السوق ببطء شديد أو لا يتحرك على الإطلاق. سيكون هذا بداية اتجاه صعودي يتطلع فيه المستثمرون إلى القفز إلى السوق. قبل هذه المرحلة ، عادة ما تكون نهاية الاتجاه الهبوطي ، لذا ستكون المخاطرة منخفضة للغاية. ومع ذلك ، فهذه هي أيضًا أصعب مرحلة في التعرف عليها عندما يكون من غير المعروف ما إذا كان الاتجاه الهبوطي قد انتهى أم لا يزال مستمراً.

– مرحلة الازدهار (المشاركة العامة) هي عندما يجمع المستثمرون عددًا معينًا من الأسهم في مرحلة التراكم. لقد انتظروا بصبر إشارات إيجابية من السوق ثم بدأت مراحل الازدهار. هذا هو الوقت الذي يكون فيه السعر أقوى تقلبات عندما يبدأ المستثمرون في الاحتفاظ بمركز معين في السوق وتحقيق أرباح ضخمة.

مرحلة الانتقال (التوزيع) هي عندما يرتفع السوق إلى مستوى معين حيث يبدأ المشترون في الضعف. هذه هي المرحلة الأخيرة من الترند الصاعد. في هذا الوقت ، يميل المستثمرون إلى البيع للوافدين الجدد في السوق. سيبدأ السوق الآن في اتجاه هبوطي.

المبدأ 4: يتم تحديد الاتجاهات حسب الحجم

سيكون الحجم متناسبًا مع الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي. أي ، في اتجاه السوق ، يزداد الحجم عندما يرتفع السعر ، وينخفض الحجم عندما ينخفض السعر. هناك أيضًا بعض الحالات التي لا يزال فيها الحجم يتعارض مع الاتجاه. يظهر أنه من الصعب استمرار الاتجاه وله احتمال كبير للانعكاس في المستقبل.

المبدأ 5: يجب أن تؤكد المتوسطات بعضها البعض

وفقًا لنظرية داو ، يجب تأكيد انعكاس السوق من سوق صاعد إلى سوق هابطة من خلال مؤشرين (تقليديًا المتوسط الصناعي والنقل). أي إذا انخفض السوق العام ، سينخفض المؤشر (الفرد داخل السوق). على العكس من ذلك ، إذا ارتفع السوق العام ، سيزداد المؤشر أيضًا. هذا يعني أن الإشارات التي تحدث على الرسم البياني لمؤشر واحد يجب أن تتطابق أو تتوافق مع الإشارات التي تحدث على الرسم البياني لمؤشر آخر.

المبدأ 6: يتم الحفاظ على الاتجاه حتى تظهر علامات الانعكاس

سيستمر الاتجاه حتى تظهر إشارات الانعكاس. لهذا السبب يحتاج المستثمرون إلى التحلي بالصبر والمراقبة بعناية للتعرف على انعكاس الاتجاه لاتخاذ القرارات الصحيحة.

حدود نظرية داو

تساعد نظرية داو المستثمرين على فهم السوق. ومع ذلك ، فإنه يحتوي أيضًا على القيود التالية.

• نظرية داو ليست صحيحة دائما. لأنه يعتمد أيضًا كثيرًا على الوضع الفعلي للسوق والقدرة التحليلية للمستثمرين الذين يطبقون نظرية داو.
• تكون نظرية داو متأخرة جدًا عندما يتحرك السوق دائمًا من الثانية إلى الدقيقة.
• عادة ، لا تساعد نظرية داو المستثمرين عندما يكون هناك تقلب متوسط.
• غالبًا ما تربك نظرية داو المستثمرين
• تقدم نظرية داو إجابات منطقية بناءً على تحركات السوق الفعلية. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، بناءً على مبادئ نظرية داو ، قد يظل السوق صعوديًا ولكنه في الواقع قد دخل في مرحلة خطيرة.

استنتاج

من خلال هذه المقالة ، نأمل أن تكون قد أجبت على سؤال حول ماهية نظرية داو ومبادئها الستة بالإضافة إلى حدودها بالطريقة الأكثر عمومية.

أوصي بأن تستخدم نظرية داو فقط بعد أن تفهم المبادئ الستة بأكملها. سيساعدك على فهم مؤشرات التحليل الفني في السوق المالية بشكل أفضل. كان هناك العديد من الأفراد الذين حققوا أرباحًا ضخمة منه. هل تريد أن تكون التالي؟ لا تماطل عندما تأتي الفرص وتندم عليها عند ضياعها. أعتقد أنك متداول حكيم لاختيار نظرية داو كدليل في تداولك.

Join the Olymp Trade Club Signal Group: https://t.me/olymptradeclub19